資料下載  前臺(tái)單據(jù)管理制度（二）.docx

6.  使用規(guī)范:

(1) 各單據(jù)應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)使用。

(2) 作廢單據(jù)應(yīng)一式三聯(lián)完整無(wú)缺，備注原因，領(lǐng)班以上人員簽字確認(rèn)。

(3) 單據(jù)應(yīng)按流水號(hào)碼順序使用，不得丟失。

(4) 單據(jù)金額應(yīng)與實(shí)際收入金額一致。

(5) 單據(jù)使用后應(yīng)按領(lǐng)用號(hào)段進(jìn)行銷(xiāo)號(hào)。

(6)  不得使用單據(jù)制作假賬目。

7.  使用細(xì)則：

(1) 前臺(tái)賬單、押金單為個(gè)人使用并負(fù)責(zé)保管，領(lǐng)用個(gè)人為單據(jù)責(zé)任人。

(2) 商務(wù)中心賬單、車(chē)隊(duì)賬單、小酒吧賬單、房?jī)r(jià)、雜項(xiàng)變更單單據(jù)、外幣兌換水單為共同使用，班組領(lǐng)用負(fù)責(zé)人為單據(jù)責(zé)任人，并保證單據(jù)的合理使用和安全。

(3) 押金單賓客聯(lián)應(yīng)蓋上“結(jié)賬專用章”、外幣兌換水單應(yīng)蓋上“外幣兌換專用章”后使用。

(4) 單據(jù)領(lǐng)用后應(yīng)按照規(guī)定按單據(jù)順序使用，杜絕跳號(hào)使用。    

(5) 臨時(shí)借用單據(jù)應(yīng)做好相應(yīng)的書(shū)面交接手續(xù)，便于核銷(xiāo)。

(6) 單據(jù)使用后應(yīng)按順序登記在報(bào)表中，作廢、借用的單據(jù)也應(yīng)備注。

(7)  作廢單據(jù)應(yīng)保持一式三聯(lián)完整，由經(jīng)辦人備注作廢原因，領(lǐng)班以上簽字證明。

(8)  單據(jù)金額應(yīng)與實(shí)際收入金額一致。

(9)  單據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)、作廢完整的單據(jù)應(yīng)與報(bào)表同時(shí)上交審計(jì)審核。

(10) 單據(jù)應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)合法使用，不得制作假賬目等操作。

(11) 所有涉及收入的單據(jù)不得丟失、撕毀等，若一式三聯(lián)丟失除承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，還應(yīng)書(shū)面說(shuō)明后上報(bào)飯店領(lǐng)導(dǎo)批示處理。

8.  單據(jù)核銷(xiāo)：

(1) 前臺(tái)賬單、商務(wù)中心賬單財(cái)務(wù)聯(lián)與報(bào)表一起上交審計(jì)復(fù)核，同時(shí)上交存根聯(lián)并核銷(xiāo)。

(2) 押金單財(cái)務(wù)聯(lián)與押金收入上交出納核實(shí)，審計(jì)核對(duì)電腦收入與單據(jù)收入無(wú)誤后在存根聯(lián)上簽字確認(rèn)，當(dāng)押金單一本使用完畢后上交審計(jì)按本核銷(xiāo)。

(3) 車(chē)隊(duì)賬單財(cái)務(wù)聯(lián)與報(bào)表一起上交審計(jì)復(fù)核，審計(jì)核對(duì)電腦收入與單據(jù)收入無(wú)誤后在存根聯(lián)上簽字確認(rèn)，當(dāng)車(chē)隊(duì)賬單一本使用完畢后上交審計(jì)按本核銷(xiāo)。

(4) 外幣兌換水單銀行聯(lián)與外幣一起上交出納解款，當(dāng)水單一本使用完畢后上交審計(jì)按本核銷(xiāo)。

(5) 房?jī)r(jià)、雜項(xiàng)變更單每日夜審前上交審計(jì)與電腦變更的各項(xiàng)操作復(fù)核，無(wú)誤后在存根聯(lián)上簽字確認(rèn)，當(dāng)變更單一本使用完畢后上交審計(jì)按本核銷(xiāo)。

(6) 小酒吧賬單賓客聯(lián)與財(cái)務(wù)聯(lián)上交審計(jì)復(fù)核收入與賬單收入是否一致，同時(shí)上交存根聯(lián)與客房部的手工每日消耗明細(xì)報(bào)表訂在一起交審計(jì)核銷(xiāo)。

備注：如押金交接下班次入賬的應(yīng)將有交接人簽字確認(rèn)，同時(shí)核實(shí)押金交接記錄是否一致，并在交接人的電腦賬目中核對(duì)該押金。

9.  單據(jù)保管：

(1) 單據(jù)領(lǐng)出后由財(cái)務(wù)部資料管理員做好書(shū)面登記手續(xù)，各類(lèi)單據(jù)分類(lèi)登記，將未使用的單據(jù)置放于防火防潮的安全區(qū)域保管。

(2) 使用部門(mén)可指定領(lǐng)班以上到財(cái)務(wù)部資料管理員處領(lǐng)用單據(jù)。

(3) 統(tǒng)一由領(lǐng)班領(lǐng)用的單據(jù)，領(lǐng)班為單據(jù)的第一責(zé)任人，領(lǐng)班應(yīng)做好員工領(lǐng)用的登記手續(xù)。

(4) 使用部門(mén)單據(jù)領(lǐng)用負(fù)責(zé)人應(yīng)將未使用的單據(jù)置放于防火防潮的安全區(qū)域保管。

(5) 檔案保管員或領(lǐng)班應(yīng)對(duì)已經(jīng)審核銷(xiāo)號(hào)的單據(jù)整理歸檔，按照規(guī)定存放至有效年限后，根據(jù)銷(xiāo)毀規(guī)定進(jìn)行銷(xiāo)毀。凡借用單據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)資料的，應(yīng)辦理借用登記手續(xù)。